内蒙古威廉希尔williamhill官方网站深入贯彻加速建设天下一流现代化能源服务企业战略安排，牢牢围绕建设天下一流财务管理系统目的，自动对标一流先进央企管理要求，以国务院国资委2022年1号文件为司库系统建设的行动指南，在自治区国资委的统筹安排下率先启动司库系统建设。2024年2月，集团司库管理系统上线运营，进一步提升集团资金管控力度，增强危害防控能力，实现集团对资金等金融资源“看得见”、“管得住”、“调得动”、“用得好”。
重塑管理机制 强化资金管理域“四梁八柱”为焦点
集团公司强化司库系统顶层设计，充分验展服务集团战略周全财务管理为一体、工业金融营业和集中管控营业为两翼的“一体两翼”协同效应，团结电网行业特点和管理水平，建设集团总部统筹，财务公司、财务共享中心平台实验，各分子公司执行的“三位一体”司库管理组织模式；以夯实和重塑资金管理域“四梁八柱”为焦点，从资金集中、产融团结、决议支持和危害防控为“四梁”、运营资金集中、金融资源集中、供应链金融、资金运作、资金模子、数据应用、运营监控和危害剖析为“八柱”，打造协同、数智的财务管理模式，构建集约、高效、清静的司库管理系统。
重塑管理制度 建设“1+N”的司库制度系统
通过重塑集团资金管理制度，在集团已有资金管理标准的基础上，建设“1+N”司库制度系统，出台司库管理总则，修订、完善配套资金管理、融资管理、票据管理、司库信息系统管理等司库管理制度，实现从资金管理各营业出发，明确职责、基本要求、营业流程、危害控制的一套制度管理系统，形成科学完整有用、营业界面清晰、流程协调意会的司库制度系统。
重塑营业流程 增强企业价值创立力、焦点竞争力和抗危害能力
通过提升账户资金集中管控，实现银企直联达97%，资金集中度达95%，增强资金预算刚性约束和结算集约管理，实现资金预算系统全笼罩，各分公司资金结算集中统一支付，有用降低资金沉淀，提升资金周转效率。一直探索拓展融资渠道，提高集团公司在工业链中的影响力，乐成刊行20亿元超短融资券，进一步降低融资本钱，开展商业保理规模8.03亿元、融资租赁规模7.94亿元，通过“蒙电E电通”营业实现用电客户多渠道缴纳电费，打造蒙电金融特色服务，施展工业链强链、补链、延链作用。搭建营业场景全笼罩的资金监控平台，涵盖181个全量监控指标和61个危害监控指标，实现全历程信息监控和全级次穿透式羁系，实时掌握资金投资去向，实现司库由管资金、管资产向管资源拓展，同时提升数据积累应用，使用资金模子，实现资金展望更精准，决议支持更迅速。
下一步，内蒙古威廉希尔williamhill官方网站将一连对标天下一流企业管理，学习行业先进，动态深化资金模子、资金监控应用效果，深度挖掘数据价值，推进司库系统建设迈向更高水平，周全提升财务管理标准化、集约化、精益化、智能化水平，坚持拓展电力金融服务工业，强化产融团结，搭建供应链金融平台，建设合作共赢的供应链金融生态圈，推动集团公司做强做优做大，赋能集团公司高质量生长。
